Senior Treasury Manager Cash & Liquidity Management (m/w/d)

REMA TIP TOP AG
Berufserfahrung

Finanzen, Controlling
Unbefristet

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Über Uns

Die REMA TIP TOP AG ist ein weltweit agierender Systemlieferant für Material Handling und Fördersysteme sowie für Verschleiß- und Korrosionsschutz. Durch unseren Einsatz können regionale und globale Kunden durch effektive Systeme, Konzepte, Anwendungen und Services unterstützt werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen Spezialanbieter für die Bereiche Reifenreparatur und Werkstatteinrichtungen und bietet darin, neben den jeweiligen Produkten, auch Dienstleistungen sowie Konzeptplanungen für globale Key-Account Kunden an.

Ihr Aufgabengebiet

Operative Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs sowie Verwaltung der Bankkonten
Durchführung der täglichen Finanzdisposition einschließlich kurzfristiger Geldanlage und -aufnahme
Betreuung und Pflege des Treasury-Management-Systems (TMS)
Implementierung und Weiterentwicklung von Cash-Pooling-Strukturen sowie Verwaltung interner Darlehen und Intercompany-Verträge
Durchführung und Weiterentwicklung der operativen Liquiditätsplanung inklusive Konsolidierung, Reporting und Stammdatenpflege im TMS
Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften in den Bereichen Cash Management, Liquiditätsplanung und Inhouse Banking
Unterstützung des Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisikomanagements, einschließlich operativer Absicherungsgeschäfte über 360T und TMS
Erstellung von Treasury-Reports und Analysen sowie Ansprechpartner für die Tochtergesellschaften in Treasury- und Risiko-Management-Themen

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury eines internationalen Unternehmens
Fundierte Kenntnisse im Cash Management, internationalen Zahlungsverkehr, Inhouse Banking und der Liquiditätsplanung
Kenntnisse im Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisikomanagement
Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen (TMS), idealerweise 360T, sowie sehr gute Excel-Kenntnisse